不必太纠结于2016 年计算机投资时间。选对标的是核心!1)我们近期仍没有给绝对收益投资者提供计算机抄底名单,给相对收益投资者提供了结合我们研究和其投资风格的投资标的和仓位建议,希望能为绝对收益投资者规避回撤。2)市场风格摇摆不定,选对标的是核心。品味上周二晚到本周五,微信传播观点“多空”切换7 次,每次1-2 天,这是一种较畸形的状态。以情绪切换决定的计算机投资立场不是可靠的,计算机投资者也会趋于理性:既然择时难以琢磨,既然外围宏观环境不佳,对标的选择会成重心。因而经过考验的标的会更多得到投资者青睐。

我们当前的核心包括云计算机大数据,这些标的相对收益者可以放心买入!1)每周周报我们谈论的重点都是云计算大数据,同有科技、太极股份、榕基软件、启明星辰、绿盟科技、浪潮软件、新北洋、美亚柏科、东方通、久其软件、海兰信、刚泰控股、东软集团等是我们高频谈论的核心。2)近期我们组织了同有科技两次、浪潮软件、东软集团、太极股份、榕基软件、海兰信、久其软件、新国都、博彦科技等交流或跟踪,暴跌时陈述基本面无忧(欢迎与我们组任何一位同事联系),希望以云计算大数据优质公司的基本面创造相对收益。

行业新闻喜忧参半,本周重要产业正面新闻是4G 网络和数字货币(及其衍生物)。1)经过2012-2013 收缩人员扩张延缓造就 到 计算机行业利润高增后,2015计算机行业利润增速可能前高后低,2016 年分化明显。原因是薪酬增速降低终有极限,而行业收入增速与GDP 增速正相关,待 行业季报再确认趋势。2)负面消息还包括:A)   分析师特里普·乔德里(Trip )预计未来12 个月全球主流科技公司的裁员将达到33.3 万人(部分原因则在于云计算的发展)。B)P2P 租客上甲级写字楼“黑名单”。3)正面消息有:A)工业和信息化部副部长陈肇雄称中国已建成世界最大的4G 网络。B)央行召开数字货币研讨会称希望早日推出央行发行的数字货币,我们预计衍生的区块链(Block Chain)技术将对移动互联网、大数据的安全产生深远影响(记录交易路径)。

1)新三板:点点客/中搜网络/和创科技/美林数据/行悦信息/凯立德/卡联科技/维珍创意/金润科技/中航讯等。突出美林数据和和创科技。2)低估值或反转成长:新北洋(14Q3反转成长,)、刚泰控股(低估值产业大数据)、新大陆()、东软集团、广电运通。突出刚泰控股、新北洋、新大陆、东软集团。3)政务云:太极股份、浪潮软件、浪潮信息、榕基软件。突出太极股份、浪潮软件、浪潮信息、榕基软件。4)其它成长:同有科技、海兰信、美亚柏科、久其软件( “久其维数”发布)、证通电子(4 笔外延公告,预计还将拓展C 端)、启明星辰(预计数个季度业绩超预期)、东方国信等。突出同有科技、美亚柏科、启明星辰、东方国信、久其软件等。